目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
概 况
一、 主要职能
（1）贯彻执行国家、省有关科技工作的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全市科技发展规划和科技促进经济与社会发展的办法和措施，并组织实施。
（2）组织制定全市重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科学支撑计划；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施。
（3）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。
（4）会同有关部门拟订高新技术产业化办法措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；归口管理高新技术产业开发区，指导科技示范园区工作；参与管理市高新技术风险投资。
（5）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；归口管理农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作；组织实施农业良种产业化项目。
（6）负责编制和实施市重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划；会同有关部门拟订重大创新基地建设规划；参与编制市重大科学工程建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（7）负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。
（8）制定科技成果推广办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。
（9）提出科技体制改革的政策和措施建议；推进科技创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
（10）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作。
（11）组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全市科技外事工作。
（12）拟订促进科技中介组织发展计划；组织制定科普规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。
（13）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技培训工作。
（14）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划并组织实施，负责与科技相关的知识产权管理工作。
（15）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成上，枣庄市科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入枣庄市科学技术局2016年度部门决算汇编范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
枣庄市科学技术局 |
|
|
2 |
枣庄市科技信息研究所 |
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
908.80 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
4.97 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
12.15 |
|
六、其他收入 |
6 |
3.17 |
六、科学技术支出 |
19 |
663.24 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 | ||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 | ||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||||
|
十九、住房保障支出 |
53.05 | ||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||||
|
7 |
二十二、债务还本支出 |
20 |
0.00 | ||
|
8 |
二十三、债务付息支出 |
21 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
9 |
911.97 |
本年支出合计 |
22 |
733.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
75.08 |
年末结转和结余 |
24 |
253.65 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
987.05 |
总计 |
26 |
987.05 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
911.97 |
908.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
||
|
205 |
教育支出 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
789.62 |
786.45 |
3.17 |
|||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
246.85 |
246.71 |
0.14 |
|||||
|
2060101 |
行政运行 |
237.85 |
237.71 |
0.14 |
|||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
312.77 |
309.74 |
3.03 |
|||||
|
2060501 |
机构运行 |
312.77 |
309.74 |
3.03 |
|||||
|
20609 |
科技重大项目 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||
|
2060901 |
科技重大专项 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
733.40 |
618.72 |
114.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
||||
|
205 |
教育支出 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
663.24 |
560.38 |
102.86 |
||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
257.21 |
248.21 |
9.00 |
||||
|
2060101 |
行政运行 |
248.21 |
248.21 |
0.00 |
||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
76.90 |
0.00 |
76.90 |
||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
76.90 |
0.00 |
76.90 |
||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
312.16 |
312.16 |
0.00 |
||||
|
2060501 |
机构运行 |
312.16 |
312.16 |
0.00 |
||||
|
20609 |
科技重大项目 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
||||
|
2060901 |
科技重大专项 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
908.80 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
4.97 |
4.97 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
12.15 |
12.15 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
660.07 |
660.07 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
53.05 |
53.05 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
908.80 |
本年支出合计 |
53 |
730.23 |
730.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
75.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
253.65 |
253.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
75.08 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
983.88 |
合计 |
58 |
983.88 |
983.88 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
730.23 |
615.56 |
114.68 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
|
|
205 |
教育支出 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
660.07 |
557.21 |
102.86 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
257.08 |
248.08 |
9.00 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
248.08 |
248.08 |
0.00 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
76.90 |
0.00 |
76.90 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
76.90 |
0.00 |
76.90 |
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
309.13 |
309.13 |
0.00 |
|
|
2060501 |
机构运行 |
309.13 |
309.13 |
0.00 |
|
|
20609 |
科技重大项目 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
|
|
2060901 |
科技重大专项 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
394.98 |
302 |
商品和服务支出 |
72.85 |
310 |
其他资本性支出 |
2.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
169.76 |
30201 |
办公费 |
5.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
67.47 |
30202 |
印刷费 |
6.79 |
31002 |
办公设备购置 |
2.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.19 |
30203 |
咨询费 |
6.06 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.11 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
99.90 |
30206 |
电费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.36 |
30207 |
邮电费 |
3.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.55 |
30211 |
差旅费 |
10.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9.07 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.17 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.27 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.48 |
30216 |
培训费 |
5.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
13.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
53.05 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
50.05 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
11.39 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
9.81 |
30239 |
其他交通费用 |
6.94 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.82 |
|||||||
|
人员经费合计 |
540.52 |
公用经费合计 |
75.03 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
若无政府性基金收支，需保留此表，并作说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.79 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.79 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算
情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计987.05万元（其中本年收入911.97万元），包括：财政拨款收入908.80万元，其他收入3.17万元，使用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余75.08万元。
2016年度支出总计987.05万元（其中本年支出733.40万元），包括：一般公共服务支出4.97万元，教育支出12.15万元，科学技术支出663.24万元，住房保障支出53.05万元，结余分配0万元，年末结转结余253.65万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年财政拨款收入决算总计983.88万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入908.80万元、年初结转和结余75.08万元。
2016年财政拨款支出决算总计983.88万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出4.97万元，主要用于招商引资支出。
2、教育支出12.15万元，主要用于培训支出。
3、科学技术支出660.07万元，主要用于行政运行支出248.08万元，其他科学技术管理事务支出9万元，应用技术研究与开发支出76.90万元，机构运行支出309.13万元，科技重大专项支出16.96万元。
4、住房保障支出53.05万元，主要用于住房公积金支出。
5、年末结转和结余253.65万元，主要是机构运行经费0.61万元，应用技术研究与开发经费110万元，科技重大专项经费83.04万元，科技转化与推广服务经费60万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出730.23万元，比年初预算数增加140.64万元，主要原因是人员经费、项目支出增加。年末结转和结余253.65万元。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出4.97万元，主要用于招商引资支出, 比年初预算数增加4.97万元，主要原因是使用上年结转结余资金。
2、教育支出12.15万元，主要用于培训支出。 比年初预算数增加6.85万元，主要原因是使用上年结转结余资金2.85万元，专项培训支出4万元。
3、科学技术支出660.07万元，主要用于行政运行支出248.08万元，其他科学技术管理事务支出9万元，应用技术研究与开发支出76.90万元，机构运行支出309.13万元，科技重大专项支出16.96万元。 比年初预算数增加117.80万元，主要原因是人员经费 、项目支出增加。
4、住房保障支出53.05万元，主要用于住房公积金支出。比年初预算数增加11.02万元，主要原因是增资。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算615.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费540.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况。
2016年度，枣庄市科学技术局“三公”经费财政拨款支出决算数为7.60万元，比年初预算数减少3.19万元，主要原因是节约支出、公车改革。其中：因公出国（境）费决算0 万元，年初预算数 0万元；公务用车购置及运行维护费决算7.60万元，比年初预算数减少2.40万元；公务接待费决算0万元，比年初预算数减少0.79万元。
2016年度，枣庄市科学技术局“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.40万元，其中：公务用车购置及运行费减少2.40万元，主要原因是公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组 （人）数0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出7.60万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年枣庄市科学技术局、枣庄市科技信息研究所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待费决算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年枣庄市科学技术局政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（二）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出52.57万元，比2015年增加25.62万元，主要原因是项目支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价50万元以上通用设备0 台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2016年度枣庄市科学技术局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
概 况
一、 主要职能
（1）贯彻执行国家、省有关科技工作的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全市科技发展规划和科技促进经济与社会发展的办法和措施，并组织实施。
（2）组织制定全市重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科学支撑计划；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施。
（3）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。
（4）会同有关部门拟订高新技术产业化办法措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；归口管理高新技术产业开发区，指导科技示范园区工作；参与管理市高新技术风险投资。
（5）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；归口管理农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作；组织实施农业良种产业化项目。
（6）负责编制和实施市重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划；会同有关部门拟订重大创新基地建设规划；参与编制市重大科学工程建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（7）负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。
（8）制定科技成果推广办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。
（9）提出科技体制改革的政策和措施建议；推进科技创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
（10）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作。
（11）组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全市科技外事工作。
（12）拟订促进科技中介组织发展计划；组织制定科普规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。
（13）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技培训工作。
（14）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划并组织实施，负责与科技相关的知识产权管理工作。
（15）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成上，枣庄市科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入枣庄市科学技术局2016年度部门决算汇编范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
枣庄市科学技术局 |
|
|
2 |
枣庄市科技信息研究所 |
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
908.80 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
4.97 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
12.15 |
|
六、其他收入 |
6 |
3.17 |
六、科学技术支出 |
19 |
663.24 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 | ||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 | ||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||||
|
十九、住房保障支出 |
53.05 | ||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||||
|
7 |
二十二、债务还本支出 |
20 |
0.00 | ||
|
8 |
二十三、债务付息支出 |
21 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
9 |
911.97 |
本年支出合计 |
22 |
733.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
75.08 |
年末结转和结余 |
24 |
253.65 |
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
987.05 |
总计 |
26 |
987.05 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
911.97 |
908.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
||
|
205 |
教育支出 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
789.62 |
786.45 |
3.17 |
|||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
246.85 |
246.71 |
0.14 |
|||||
|
2060101 |
行政运行 |
237.85 |
237.71 |
0.14 |
|||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
312.77 |
309.74 |
3.03 |
|||||
|
2060501 |
机构运行 |
312.77 |
309.74 |
3.03 |
|||||
|
20609 |
科技重大项目 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||
|
2060901 |
科技重大专项 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
733.40 |
618.72 |
114.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
||||
|
205 |
教育支出 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
663.24 |
560.38 |
102.86 |
||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
257.21 |
248.21 |
9.00 |
||||
|
2060101 |
行政运行 |
248.21 |
248.21 |
0.00 |
||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
76.90 |
0.00 |
76.90 |
||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
76.90 |
0.00 |
76.90 |
||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
312.16 |
312.16 |
0.00 |
||||
|
2060501 |
机构运行 |
312.16 |
312.16 |
0.00 |
||||
|
20609 |
科技重大项目 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
||||
|
2060901 |
科技重大专项 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
908.80 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
4.97 |
4.97 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
12.15 |
12.15 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
660.07 |
660.07 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
53.05 |
53.05 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
908.80 |
本年支出合计 |
53 |
730.23 |
730.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
75.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
253.65 |
253.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
75.08 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
983.88 |
合计 |
58 |
983.88 |
983.88 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
730.23 |
615.56 |
114.68 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
4.97 |
0.00 |
4.97 |
|
|
205 |
教育支出 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
12.15 |
5.30 |
6.85 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
660.07 |
557.21 |
102.86 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
257.08 |
248.08 |
9.00 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
248.08 |
248.08 |
0.00 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
76.90 |
0.00 |
76.90 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
76.90 |
0.00 |
76.90 |
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
309.13 |
309.13 |
0.00 |
|
|
2060501 |
机构运行 |
309.13 |
309.13 |
0.00 |
|
|
20609 |
科技重大项目 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
|
|
2060901 |
科技重大专项 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
394.98 |
302 |
商品和服务支出 |
72.85 |
310 |
其他资本性支出 |
2.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
169.76 |
30201 |
办公费 |
5.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
67.47 |
30202 |
印刷费 |
6.79 |
31002 |
办公设备购置 |
2.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.19 |
30203 |
咨询费 |
6.06 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.11 |
30205 |
水费 |
0.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
99.90 |
30206 |
电费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.36 |
30207 |
邮电费 |
3.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.55 |
30211 |
差旅费 |
10.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9.07 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.17 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.27 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.48 |
30216 |
培训费 |
5.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
13.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
53.05 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
50.05 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
11.39 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
9.81 |
30239 |
其他交通费用 |
6.94 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.82 |
|||||||
|
人员经费合计 |
540.52 |
公用经费合计 |
75.03 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
若无政府性基金收支，需保留此表，并作说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.79 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.79 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算
情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计987.05万元（其中本年收入911.97万元），包括：财政拨款收入908.80万元，其他收入3.17万元，使用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余75.08万元。
2016年度支出总计987.05万元（其中本年支出733.40万元），包括：一般公共服务支出4.97万元，教育支出12.15万元，科学技术支出663.24万元，住房保障支出53.05万元，结余分配0万元，年末结转结余253.65万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年财政拨款收入决算总计983.88万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入908.80万元、年初结转和结余75.08万元。
2016年财政拨款支出决算总计983.88万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出4.97万元，主要用于招商引资支出。
2、教育支出12.15万元，主要用于培训支出。
3、科学技术支出660.07万元，主要用于行政运行支出248.08万元，其他科学技术管理事务支出9万元，应用技术研究与开发支出76.90万元，机构运行支出309.13万元，科技重大专项支出16.96万元。
4、住房保障支出53.05万元，主要用于住房公积金支出。
5、年末结转和结余253.65万元，主要是机构运行经费0.61万元，应用技术研究与开发经费110万元，科技重大专项经费83.04万元，科技转化与推广服务经费60万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出730.23万元，比年初预算数增加140.64万元，主要原因是人员经费、项目支出增加。年末结转和结余253.65万元。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出4.97万元，主要用于招商引资支出, 比年初预算数增加4.97万元，主要原因是使用上年结转结余资金。
2、教育支出12.15万元，主要用于培训支出。 比年初预算数增加6.85万元，主要原因是使用上年结转结余资金2.85万元，专项培训支出4万元。
3、科学技术支出660.07万元，主要用于行政运行支出248.08万元，其他科学技术管理事务支出9万元，应用技术研究与开发支出76.90万元，机构运行支出309.13万元，科技重大专项支出16.96万元。 比年初预算数增加117.80万元，主要原因是人员经费 、项目支出增加。
4、住房保障支出53.05万元，主要用于住房公积金支出。比年初预算数增加11.02万元，主要原因是增资。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算615.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费540.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况。
2016年度，枣庄市科学技术局“三公”经费财政拨款支出决算数为7.60万元，比年初预算数减少3.19万元，主要原因是节约支出、公车改革。其中：因公出国（境）费决算0 万元，年初预算数 0万元；公务用车购置及运行维护费决算7.60万元，比年初预算数减少2.40万元；公务接待费决算0万元，比年初预算数减少0.79万元。
2016年度，枣庄市科学技术局“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.40万元，其中：公务用车购置及运行费减少2.40万元，主要原因是公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组 （人）数0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出7.60万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年枣庄市科学技术局、枣庄市科技信息研究所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待费决算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年枣庄市科学技术局政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（二）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出52.57万元，比2015年增加25.62万元，主要原因是项目支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价50万元以上通用设备0 台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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